如意娱乐开户_如意娱乐登录_如意娱乐下载安装理财产品运作情况报告(2018年11月)

2018-12-01 14:12:13

如意娱乐开户_如意娱乐登录_如意娱乐下载安装理财产品运作情况报告

201811月份)

尊敬的投资人:

截至201811月末,我行“金达创富”系列理财产品共有102款处于存续期,其中100款为预期收益型,2款为净值型;“金达保本”系列理财产品共有62款处于存续期,“金达鑫财富开放式理财”系列理财产品共有1款处于存续期。

一、产品投资资产情况

我行严格按照理财计划约定开展投资运作,截至报告日,“金达创富”、“金达保本”和“金达鑫财富开放式理财”三个系列理财计划运作正常,所投资产未出现信用风险,流动性状况良好。具体投资资产情况如下:

序号

理财计划名称

产品登记编号

产品类型

理财起始日

理财到期日

投资品种与投资比例

1

金达保本SD8616

C1088318A000240

保证收益

2018/10/24

2018/12/3

债券及货币市场工具:100%

2

金达保本SD8615

C1088318A000239

保证收益

2018/10/18

2018/12/3

债券及货币市场工具:100%

3

金达保本SD8614

C1088318A000238

保证收益

2018/10/17

2018/12/3

债券及货币市场工具:100%

4

金达保本SD8388

C1088317A000137

保证收益

2017/12/4

2018/12/4

债券及货币市场工具:100%

5

金达创富SD6850

C1088318000049

非保本浮动收益

2018/3/7

2018/12/4

债券及货币市场工具:100%

6

金达保本SD8618

C1088318A000243

保证收益

2018/10/31

2018/12/5

债券及货币市场工具:100%

7

金达保本SD8511

C1088318000164

保证收益

2018/6/6

2018/12/5

债券及货币市场工具:100%

8

金达鑫财富开放式理财(14天)SD3003

C1088317000103

非保本浮动收益

2018/11/21

2018/12/5

债券及货币市场工具:100%

9

金达创富SD6909

C1088318000129

非保本浮动收益

2018/5/9

2018/12/5

债券及货币市场工具:100%

10

金达保本SD8549

C1088318000224

保证收益

2018/8/2

2018/12/6

债券及货币市场工具:100%

11

金达保本SD8519

C1088318000194

保证收益

2018/7/4

2018/12/6

债券及货币市场工具:100%

12

金达创富SD7010

C1088318000253

非保本浮动收益

2018/9/6

2018/12/6

债券及货币市场工具:100%

13

金达创富SD6936

C1088318000159

非保本浮动收益

2018/6/5

2018/12/11

债券及货币市场工具:100%

14

金达保本SD8561

C1088318000249

保证收益

2018/8/29

2018/12/12

债券及货币市场工具:100%

15

金达创富SD6969

C1088318000199

非保本浮动收益

2018/7/11

2018/12/12

债券及货币市场工具:100%

16

金达创富SD6955

C1088318000189

非保本浮动收益

2018/7/3

2018/12/12

债券及货币市场工具:100%

17

金达创富SD6943

C1088318000168

非保本浮动收益

2018/6/13

2018/12/12

债券及货币市场工具:100%

18

金达创富SD6913

C1088318000135

非保本浮动收益

2018/5/17

2018/12/13

债券及货币市场工具:100%

19

金达创富SD6855

C1088318000066

非保本浮动收益

2018/3/15

2018/12/13

债券及货币市场工具:100%

20

金达保本SD8628

C1088318A000245

保证收益

2018/11/1

2018/12/14

债券及货币市场工具:100%

21

金达创富SD6978

C1088318000209

非保本浮动收益

2018/7/18

2018/12/17

债券及货币市场工具:100%

22

金达创富SD6995

C1088318000228

非保本浮动收益

2018/8/8

2018/12/19

债券及货币市场工具:100%

23

金达创富SD6948

C1088318000177

非保本浮动收益

2018/6/21

2018/12/19

债券及货币市场工具:100%

24

金达保本SD8631

C1088318A000248

保证收益

2018/11/14

2018/12/20

债券及货币市场工具:100%

25

金达保本SD8516

C1088318000181

保证收益

2018/6/21

2018/12/20

债券及货币市场工具:100%

26

金达创富SD6951

C1088318000182

非保本浮动收益

2018/6/27

2018/12/20

债券及货币市场工具:100%

27

金达创富SD6861

C1088318000079

非保本浮动收益

2018/3/22

2018/12/20

债券及货币市场工具:100%

28

金达创富SD6812

C1088318000022

非保本浮动收益

2018/1/24

2018/12/20

债券及货币市场工具:100%

29

金达保本SD8643

C1088318A000251

保证收益

2018/11/21

2018/12/26

债券及货币市场工具:100%

30

金达保本SD8629

C1088318A000246

保证收益

2018/11/1

2018/12/26

债券及货币市场工具:100%

31

金达保本SD8613

C1088318A000242

保证收益

2018/10/25

2018/12/26

债券及货币市场工具:100%

32

金达创富SD7028

C1088318000276

非保本浮动收益

2018/9/27

2018/12/26

债券及货币市场工具:100%

33

金达创富SD7018

C1088318000259

非保本浮动收益

2018/9/12

2018/12/26

债券及货币市场工具:100%

34

金达创富SD6922

C1088318000151

非保本浮动收益

2018/5/30

2018/12/26

债券及货币市场工具:100%

35

金达保本SD8642

C1088318A000250

保证收益

2018/11/20

2018/12/27

存放同业:100%

36

金达保本SD8576

C1088318000264

保证收益

2018/9/13

2018/12/27

债券及货币市场工具:100%

37

金达保本SD8591

C1088318A000221

保证收益

2018/9/13

2018/12/27

债券及货币市场工具:100%

38

金达保本SD8518

C1088318000187

保证收益

2018/6/28

2018/12/27

债券及货币市场工具:100%

39

金达创富SD6983

C1088318000215

非保本浮动收益

2018/7/26

2018/12/27

债券及货币市场工具:100%

40

金达创富SD6956

C1088318000190

非保本浮动收益

2018/7/4

2019/1/2

债券及货币市场工具:100%

41

金达创富SD6988

C1088318A000109

非保本浮动收益

2018/7/5

2019/1/3

债券及货币市场工具:100%

42

金达创富SD6939

C1088318000162

非保本浮动收益

2018/6/7

2019/1/3

债券及货币市场工具:100%

43

金达创富SD7046

C1088318A000235

非保本浮动收益

2018/10/10

2019/1/8

债券及货币市场工具:100%

44

金达创富SD7062

C1088318000320

非保本浮动收益

2018/11/15

2019/1/9

债券及货币市场工具:100%

45

金达创富SD7031

C1088318000279

非保本浮动收益

2018/10/10

2019/1/9

债券及货币市场工具:100%

46

金达创富SD7025

C1088318000270

非保本浮动收益

2018/9/26

2019/1/9

债券及货币市场工具:100%

47

金达创富SD7023

C1088318000266

非保本浮动收益

2018/9/19

2019/1/9

债券及货币市场工具:100%

48

金达创富SD6968

C1088318000198

非保本浮动收益

2018/7/11

2019/1/9

债券及货币市场工具:100%

49

金达保本SD8536

C1088318000203

保证收益

2018/7/12

2019/1/10

债券及货币市场工具:100%

50

金达保本SD8596

C1088318000282

保证收益

2018/10/10

2019/1/16

债券及货币市场工具:100%

51

金达保本SD8551

C1088318000221

保证收益

2018/7/20

2019/1/16

债券及货币市场工具:100%

52

金达创富SD7004

C1088318000243

非保本浮动收益

2018/8/23

2019/1/16

债券及货币市场工具:100%

53

金达创富SD6976

C1088318000206

非保本浮动收益

2018/7/19

2019/1/16

债券及货币市场工具:100%

54

金达创富SD6944

C1088318000169

非保本浮动收益

2018/6/14

2019/1/16

债券及货币市场工具:100%

55

金达保本SD8578

C1088318000269

保证收益

2018/9/20

2019/1/17

债券及货币市场工具:100%

56

金达保本SD8543

C1088318000212

保证收益

2018/7/19

2019/1/17

债券及货币市场工具:100%

57

金达创富SD7015

C1088318000256

非保本浮动收益

2018/9/6

2019/1/17

债券及货币市场工具:100%

58

金达创富SD6950

C1088318000179

非保本浮动收益

2018/6/21

2019/1/17

债券及货币市场工具:100%

59

金达创富SD6890

C1088318000107

非保本浮动收益

2018/4/19

2019/1/17

债券及货币市场工具:100%

60

金达创富SD6828

C1088318000028

非保本浮动收益

2018/1/31

2019/1/21

债券及货币市场工具:100%

61

金达保本SD8617

C1088318A000241

保证收益

2018/10/24

2019/1/22

债券及货币市场工具:100%

62

金达创富SD6981

C1088318000213

非保本浮动收益

2018/7/24

2019/1/22

债券及货币市场工具:100%

63

金达创富SD7036

C1088318000287

非保本浮动收益

2018/10/18

2019/1/23

债券及货币市场工具:100%

64

金达创富SD6845

C1088318000045

非保本浮动收益

2018/2/12

2019/1/23

债券及货币市场工具:100%

65

金达保本SD8599

C1088318000290

保证收益

2018/10/18

2019/1/24

债券及货币市场工具:100%

66

金达保本SD8579

C1088318000273

保证收益

2018/9/27

2019/1/24

债券及货币市场工具:100%

67

金达保本SD8546

C1088318000219

保证收益

2018/7/26

2019/1/24

债券及货币市场工具:100%

68

金达创富SD7019

C1088318000260

非保本浮动收益

2018/9/13

2019/1/24

债券及货币市场工具:100%

69

金达创富SD6954

C1088318000185

非保本浮动收益

2018/6/28

2019/1/24

债券及货币市场工具:100%

70

金达创富SD7038

C1088318000291

非保本浮动收益

2018/10/22

2019/1/30

债券及货币市场工具:100%

71

金达创富SD6991

C1088318000222

非保本浮动收益

2018/8/1

2019/1/30

债券及货币市场工具:100%

72

金达创富SD6903

C1088318000121

非保本浮动收益

2018/5/3

2019/1/30

债券及货币市场工具:100%

73

金达保本SD8626

C1088318000307

保证收益

2018/10/31

2019/1/31

债券及货币市场工具:100%

74

金达保本SD8601

C1088318000296

保证收益

2018/10/25

2019/1/31

债券及货币市场工具:100%

75

金达保本SD8555

C1088318000231

保证收益

2018/8/8

2019/1/31

债券及货币市场工具:100%

76

金达保本SD8550

C1088318000225

保证收益

2018/8/2

2019/1/31

债券及货币市场工具:100%

77

金达创富SD6993

C1088318000226

非保本浮动收益

2018/8/7

2019/2/12

债券及货币市场工具:100%

78

金达保本SD8630

C1088318A000247

保证收益

2018/11/14

2019/2/14

债券及货币市场工具:100%

79

金达保本SD8558

C1088318000240

保证收益

2018/8/16

2019/2/14

债券及货币市场工具:100%

80

金达创富SD6914

C1088318000136

非保本浮动收益

2018/5/17

2019/2/14

债券及货币市场工具:100%

81

金达保本SD8641

C1088318A000249

保证收益

2018/11/20

2019/2/19

存放同业:100%

82

金达保本SD8621

C1088318000313

保证收益

2018/11/15

2019/2/20

债券及货币市场工具:100%

83

金达保本SD8619

C1088318000306

保证收益

2018/11/7

2019/2/20

债券及货币市场工具:6%;存放同业:94%

84

金达创富SD7051

C1088318000309

非保本浮动收益

2018/11/14

2019/2/20

债券及货币市场工具:100%

85

金达保本SD8646

C10888318A000254

保证收益

2018/11/23

2019/2/21

债券及货币市场工具:100%

86

金达保本SD8560

C1088318000246

保证收益

2018/8/23

2019/2/21

债券及货币市场工具:100%

87

金达创富SD6984

C1088318000216

非保本浮动收益

2018/7/26

2019/2/21

债券及货币市场工具:100%

88

金达创富SD6919

C1088318000145

非保本浮动收益

2018/5/24

2019/2/21

债券及货币市场工具:100%

89

金达保本SD8450

C1088318A000031

保证收益

2018/2/24

2019/2/25

债券及货币市场工具:100%

90

金达创富SD7077

C1088318A000253

非保本浮动收益

2018/11/21

2019/2/27

债券及货币市场工具:100%

91

金达创富SD7007

C1088318000248

非保本浮动收益

2018/8/29

2019/2/27

债券及货币市场工具:100%

92

金达保本SD8603

C1088318000301

保证收益

2018/11/1

2019/2/28

债券及货币市场工具:100%

93

金达创富SD7042

C1088318000297

非保本浮动收益

2018/10/31

2019/2/28

债券及货币市场工具:100%

94

金达创富SD7009

C1088318000252

非保本浮动收益

2018/9/4

2019/3/5

债券及货币市场工具:100%

95

金达保本SD8564

C1088318000255

保证收益

2018/9/5

2019/3/6

债券及货币市场工具:100%

96

金达创富SD7055

C1088318000315

非保本浮动收益

2018/11/21

2019/3/6

债券及货币市场工具:100%

97

金达保本SD8562

C1088318000250

保证收益

2018/8/30

2019/3/7

债券及货币市场工具:100%

98

金达创富SD6940

C1088318000163

非保本浮动收益

2018/6/7

2019/3/7

债券及货币市场工具:100%

99

金达创富SD6852

C1088318000061

非保本浮动收益

2018/3/9

2019/3/7

同业借款:50%,债券及货币市场工具:50%

100

金达保本SD8607

C1088318A000229

保证收益

2018/9/26

2019/3/11

债券及货币市场工具:100%

101

金达创富SD7059

C1088318000322

非保本浮动收益

2018/11/28

2019/3/13

债券及货币市场工具:100%

102

金达创富SD7030

C1088318000278

非保本浮动收益

2018/10/10

2019/3/13

债券及货币市场工具:100%

103

金达创富SD7002

C1088318000241

非保本浮动收益

2018/8/21

2019/3/13

债券及货币市场工具:100%

104

金达保本SD8575

C1088318000263

保证收益

2018/9/12

2019/3/14

债券及货币市场工具:100%

105

金达创富SD7000

C1088318000237

非保本浮动收益

2018/8/16

2019/3/14

债券及货币市场工具:100%

106

金达创富SD6942

C1088318000167

非保本浮动收益

2018/6/13

2019/3/14

债券及货币市场工具:100%

107

金达保本SD8605

C1088318A000227

保证收益

2018/9/20

2019/3/19

债券及货币市场工具:100%

108

金达创富SD6869

C1088318000071

非保本浮动收益

2018/3/19

2019/3/19

同业借款:100%

109

金达创富SD6945

C1088318000174

非保本浮动收益

2018/6/19

2019/3/20

债券及货币市场工具:100%

110

金达保本SD8577

C1088318000268

保证收益

2018/9/20

2019/3/21

债券及货币市场工具:100%

111

金达创富SD7049

C1088318000305

非保本浮动收益

2018/11/8

2019/3/21

债券及货币市场工具:100%

112

金达创富SD7024

C1088318000267

非保本浮动收益

2018/9/20

2019/3/21

债券及货币市场工具:100%

113

金达创富SD6997

C1088318000230

非保本浮动收益

2018/8/9

2019/3/21

债券及货币市场工具:100%

114

金达保本SD8580

C1088318000274

保证收益

2018/9/26

2019/3/27

债券及货币市场工具:100%

115

金达保本SD8600

C1088318000295

保证收益

2018/10/24

2019/3/28

债券及货币市场工具:100%

116

金达创富SD7026

C1088318000271

非保本浮动收益

2018/9/27

2019/3/28

债券及货币市场工具:100%

117

金达创富SD6959

C1088318000193

非保本浮动收益

2018/7/5

2019/4/3

债券及货币市场工具:100%

118

金达创富SD7016

C1088318000257

非保本浮动收益

2018/9/6

2019/4/4

债券及货币市场工具:100%

119

金达保本SD8611

C1088318A000237

保证收益

2018/10/10

2019/4/9

债券及货币市场工具:100%

120

金达创富SD7029

C1088318000277

非保本浮动收益

2018/10/10

2019/4/9

债券及货币市场工具:100%

121

金达创富SD6970

C1088318000200

非保本浮动收益

2018/7/11

2019/4/9

债券及货币市场工具:100%

122

金达保本SD8597

C1088318000283

保证收益

2018/10/11

2019/4/10

债券及货币市场工具:100%

123

金达创富SD7021

C1088318000262

非保本浮动收益

2018/9/13

2019/4/11

债券及货币市场工具:100%

124

金达创富SD7022

C1088318000265

非保本浮动收益

2018/9/18

2019/4/16

债券及货币市场工具:100%

125

金达保本SD8598

C1088318000286

保证收益

2018/10/17

2019/4/17

债券及货币市场工具:100%

126

金达保本SD8624

C1088318000325

保证收益

2018/11/28

2019/4/18

债券及货币市场工具:100%

127

金达创富SD6979

C1088318000210

非保本浮动收益

2018/7/18

2019/4/18

债券及货币市场工具:100%

128

金达保本SD8612

C1088318000302

保证收益

2018/10/24

2019/4/22

债券及货币市场工具:100%

129

金达创富SD7034

C1088318000285

非保本浮动收益

2018/10/18

2019/4/23

债券及货币市场工具:100%

130

金达保本SD8602

C1088318000300

保证收益

2018/10/31

2019/4/24

债券及货币市场工具:100%

131

金达创富SD7060

C1088318000323

非保本浮动收益

2018/11/28

2019/4/24

债券及货币市场工具:100%

132

金达创富SD7044

C1088318000299

非保本浮动收益

2018/11/1

2019/4/25

债券及货币市场工具:100%

133

金达创富SD7040

C1088318000293

非保本浮动收益

2018/10/25

2019/4/25

债券及货币市场工具:100%

134

金达创富SD7027

C1088318000272

非保本浮动收益

2018/9/27

2019/4/25

债券及货币市场工具:100%

135

金达创富SD6985

C1088318000217

非保本浮动收益

2018/7/26

2019/4/25

债券及货币市场工具:100%

136

金达保本SD8627

C1088318A000244

保证收益

2018/10/31

2019/4/30

债券及货币市场工具:100%

137

金达创富SD6904

C1088318000122

非保本浮动收益

2018/5/4

2019/5/4

同业借款:67%,债券及货币市场工具:33%

138

金达创富SD7048

C1088318000304

非保本浮动收益

2018/11/8

2019/5/7

债券及货币市场工具:100%

139

金达创富SD7032

C1088318000280

非保本浮动收益

2018/10/10

2019/5/9

债券及货币市场工具:100%

140

金达保本SD8620

C1088318000312

保证收益

2018/11/14

2019/5/15

债券及货币市场工具:100%

141

金达创富SD7037

C1088318000288

非保本浮动收益

2018/10/18

2019/5/16

债券及货币市场工具:100%

142

金达保本SD8644

C1088318A000252

保证收益

2018/11/21

2019/5/20

债券及货币市场工具:100%

143

金达创富SD7054

C1088318000314

非保本浮动收益

2018/11/20

2019/5/21

债券及货币市场工具:100%

144

金达保本SD8622

C1088318000318

保证收益

2018/11/21

2019/5/23

债券及货币市场工具:100%

145

金达创富SD7053

C1088318000311

非保本浮动收益

2018/11/15

2019/5/23

债券及货币市场工具:100%

146

金达创富SD7041

C1088318000294

非保本浮动收益

2018/10/24

2019/5/23

债券及货币市场工具:100%

147

金达创富SD7058

C1088318000321

非保本浮动收益

2018/11/27

2019/5/28

债券及货币市场工具:100%

148

金达保本SD8625

C1088318000326

保证收益

2018/11/29

2019/5/29

债券及货币市场工具:100%

149

金达创富SD7043

C1088318000298

非保本浮动收益

2018/11/1

2019/5/30

债券及货币市场工具:100%

150

金达创富SD7047

C1088318000303

非保本浮动收益

2018/11/7

2019/6/5

债券及货币市场工具:100%

151

金达创富SD7020

C1088318000261

非保本浮动收益

2018/9/13

2019/6/13

债券及货币市场工具:100%

152

金达创富SD7056

C1088318000316

非保本浮动收益

2018/11/21

2019/6/19

债券及货币市场工具:100%

153

金达保本SD8534

C1088318000201

保证收益

2018/7/3

2019/7/3

债券及货币市场工具:100%

154

金达创富SD7033

C1088318000281

非保本浮动收益

2018/10/11

2019/7/10

债券及货币市场工具:100%

155

金达保本SD8552

C1088318A000111

保证收益

2018/7/11

2019/7/11

债券及货币市场工具:100%

156

金达创富SD7061

C1088318000324

非保本浮动收益

2018/11/29

2019/7/17

债券及货币市场工具:100%

157

金达创富SD7035

C1088318000286

非保本浮动收益

2018/10/17

2019/7/17

债券及货币市场工具:100%

158

金达创富SD7039

C1088318000292

非保本浮动收益

2018/10/25

2019/7/25

债券及货币市场工具:100%

159

金达创富SD7052

C1088318000310

非保本浮动收益

2018/11/14

2019/8/14

债券及货币市场工具:100%

160

金达创富SD7001

C1088318000238

非保本浮动收益

2018/8/15

2019/8/14

同业借款:51%,债券及货币市场工具:49%

161

金达创富SD7057

C1088318000317

非保本浮动收益

2018/11/22

2019/8/22

债券及货币市场工具:100%

162

金达创富SD7008

C1088318000251

非保本浮动收益

2018/9/5

2019/9/3

同业借款:54%,债券及货币市场工具:46%

163

金达创富SD7045

C1088318000284

非保本浮动收益

2018/10/11

2019/10/10

债券及货币市场工具:80%;委托贷款:20%

二、净值型产品净值情况

序号

理财计划名称

产品登记编号

产品类型

理财起始日

理财到期日

产品单位净值

(截至20181130日)

1

金达创富净值型SD6965

C1088318000188

非保本浮动收益

净值型

2018/6/28

2020/2/18

1.0278

2

金达创富净值型SD7011

C1088318000233

非保本浮动收益

净值型

2018/8/7

2020/2/18

1.0207

 

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特此公告。

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二〇一八年十一月三十日